阳光房地产基金999.04万个新基金单位支付管理人费用50%

观点网讯：10月26日，阳光房地产投资信托基金披露，管理人恒基阳光资产管理有限公司当日收取合共999.04万个新基金单位，作为支付2026年第二季及第三季管理人费用的50%，相关费用支付责任已获完全履行。

该等新基金单位占紧随发行后已发行基金单位（17.67亿个）约0.57%。

收取的新基金单位中，487.64万个对应第二季费用，包括386.67万个支付基本费用（对应金额1692.86万港元的50%）及100.96万个支付浮动费用（对应442.02万港元的50%），均按每基金单位2.189港元发行。

其余511.41万个对应第三季费用，包括407.13万个支付基本费用（对应金额1692.86万港元的50%）及104.27万个支付浮动费用（对应433.56万港元的50%），发行价为每基金单位2.079港元。

现金部分，管理人于10月26日收取第三季管理人费用的现金1063.21万港元，并于2026年8月收取第二季管理人费用的现金部分1067.44万港元。

持有量方面，收取新基金单位前，管理人持有2.79亿个基金单位；发行后管理人持有合共2.89亿个，占紧随发行后已发行基金单位总数约16.36%。

2026年1月1日至9月30日期间，已发行作支付管理人费用的基金单位合共1447.01万个，占2025年12月31日已发行基金单位（17.48亿个）约0.83%。

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责任编辑：安东